Перечень документов необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу-резиденту

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА

1. Заявление учредителя(ей) на открытие накопительного счета (может быть подписано одним из учредителей) по форме, установленной Банком; 
2. Учредительные документы вновь образуемой организации (устав, учредительный Договор, решение или протокол о создании организации), утвержденные учредителями; 
3. Документы, подтверждающие право нахождения единоличного исполнительного органа организации по адресу места нахождения, заявленного в представленных уставных документах организации (договор аренды/субаренды, свидетельство о праве собственности, гарантийные письма собственников/арендаторов помещений о заключении соответствующих договоров аренды/субаренды после факта регистрации организации и пр.);
4. Доверенность от имени учредителей/от одного из учредителей на передачу Банку пакета документов для открытия накопительного счета, а также на совершение иных поручаемых действий (представляется в случае передачи документов в Банк лицом, не являющимся учредителем).

В случае наличия выгодоприобретателей по открытому счету предоставляются также сведения о них по формам, установленным Банком соответственно статусу этих лиц.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА РЕЗИДЕНТА

1. Заявление на открытие банковского счета, подписанное руководителем и главным бухгалтером (при наличии) юридического лица, по форме, установленной Банком. При отсутствии в штате должности главного бухгалтера или другого должностного лица, выполняющего его функцию, заявление может быть подписано только руководителем юридического лица. Заявление на открытие счета должно быть подписано лицами, из числа лиц, имеющих право первой и второй подписи, указанными в карточке с образцами подписей ф. 0401026, и скреплено оттиском печати юридического лица также указанной в карточке;
2. Учредительные документы юридического лица (Устав, Учредительный договор, Положение и пр.); Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы;
3. Свидетельство о государственной регистрации* юридического лица (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр регистрации юридических лиц). Некоммерческие организации представляют также свидетельство о регистрации, выданное Министерством юстиции Российской Федерации или его территориальными органами.
   ________________________________
   *- Юридические лица, зарегистрированные до 01 июля 2002 г. представляют Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (нотариально заверенная копия)
   
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика с присвоением ИНН;
5. Cправка (письмо) органов статистики об учете в ЕГРПО с присвоением кодов и классификационных признаков;
6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете. К таким документам относятся решение или протокол об избрании руководителя, приказы о назначении лиц, указанных в карточке, доверенности; 
7. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в Банк предоставляется копии, заверенные руководителем организации и скрепленные печатью организации);
8. Карточка;
9. Документы, подтверждающие право нахождения единоличного исполнительного органа организации по адресу фактического места нахождения, заявленному клиентом при открытии банковского счета (договор аренды/субаренды, свидетельство о праве собственности и пр.); 
10. Документы, удостоверяющие личности руководителя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (оригиналы или нотариально заверенные копии);
11. Договор банковского счета (2 экземпляра, оформленного со стороны клиента). 
12. Доверенность от имени юридического лица на передачу Банку пакета документов для открытия счета и получения справки об открытии счета и экземпляра Договоров, а также на совершение иных поручаемых действий (представляется в случае представления документов в Банк лицом, не являющимся руководителем юридического лица);
13. Сведения о юридическом лице, по форме, установленной Банком

В случае наличия выгодоприобретателей  по открытому счету предоставляются также сведения о них по формам, установленным Банком соответственно статусу этих лиц.

С целью идентификации клиента, банк вправе дополнительно затребовать иные документы.

Для открытия счетов в банк представляются копии документов, засвидетельствованные в нотариальном порядке, либо копии, заверенные регистрирующим органом, либо оригиналы документов.

В банк могут быть представлены копии документов, заверенные юридическим лицом, при условии установления банком их соответствия оригиналам документов. Копии документов, заверенные юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати клиента.

При изготовлении копии паспортов допускается копирование стр.2-3 и страницы с указанием данных о последнем месте регистрации.

Предоставление в Банк документов для открытия счета, а также получение на руки Справки об открытии счета и экземпляра Договора банковского счета представителем организации, осуществляется на основании соответствующей доверенности и при предъявлении им паспорта.

Всю интересующую вас информацию можно получить в МБ «СЕНАТОР» по телефону (095) 105-54-60 (доб. 1313,1259,1192)